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第七章 外汇衍生品
第七章 外汇衍生品考试
第七章 外汇衍生品
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方1报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40
答案解析
外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币可获得更多的利息收入，期权价格也就越高。（ ）A错B对
答案解析
外汇期货空头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的投资者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。（ ）A错B对
答案解析
美式期权是指期权的持有者只能在期权到期日当天决定执行或不执行期权合约；欧式期权是指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日选择执行或不
答案解析
外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（）A错B对
答案解析
投资者如果在国外有定期外汇债务，则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。（）A错B对
答案解析
外汇期货的交易成本主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、交易所收取的过户费等买卖期货产生的费用。（）A错B对
答案解析
O/N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日，后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。（ ）A错B对
答案解析
一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水。A错B对
答案解析
某日人民币与美元问的即期汇率为1美元=6．27元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIB0R)为5%，美元一个月的伦敦银行问同
答案解析
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其他条件相同的情况下，美式外汇期权的权利金（）欧式外汇期权权利金。A等于B不应该低于C高于或低于D低于
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